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基金概况
财务数据
永赢昭利债券A(017687)
2024-04-26
1.0583-0.0944%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 2,999.58 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,791.51 | 80.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.63 | 0.77 |
清算备付金 | 0.00 | 10.02 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 283,619.08 | 362,025.54 |
负债 |
应付基金管理费 | 55.66 | 65.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.55 | 21.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 61,965.25 | 87,593.29 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,501.42 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.17 | 18.06 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 25.55 | 22.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 63,592.60 | 87,721.16 |
基金单位总额 | 212,669.38 | 269,509.10 |
未分配净收益 | 7,357.10 | 4,795.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 220,026.48 | 274,304.38 |
负债及持有人权益合计 | 283,619.08 | 362,025.54 |