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基金概况
财务数据
国投瑞银稳定增利债券A(017691)
2024-04-30
1.0387
0.1157%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 900.14 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 279.46 | 279.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.62 | 0.31 |
| 清算备付金 | 527.23 | 632.44 |
| 应收股票清算款 | 221.09 | 21.98 |
| 新股申购款 | 5.99 | 34.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.42 | 0.50 |
| 基金资产总值 | 43,179.29 | 43,886.65 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 18.41 | 16.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.14 | 5.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,499.78 | 7,698.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 150.33 | 81.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.96 | 8.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.31 | 7.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 576.00 | 574.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,283.27 | 8,402.02 |
| 基金单位总额 | 38,189.67 | 34,094.07 |
| 未分配净收益 | 1,706.34 | 1,390.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,896.01 | 35,484.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,179.29 | 43,886.65 |
