国联安恒瑞3个月定开债券(017694)
2024-11-20
1.0328
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 650.00 | 920.62 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 659.13 | 13.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.50 | 4.61 |
| 清算备付金 | 25.44 | 31.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,815.43 | 5,079.21 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.49 | 1.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.66 | 0.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | -0.02 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 650.00 | 5.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.40 | 22.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 662.58 | 29.29 |
| 基金单位总额 | 9,934.94 | 5,010.77 |
| 未分配净收益 | 217.91 | 39.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,152.85 | 5,049.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,815.43 | 5,079.21 |
