鹏扬均衡成长混合C(017703)
2024-11-26
0.9734
0.0823%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,399.91 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 65.21 | 1,236.15 |
| 应收股利 | 7.58 | 0.57 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.83 | 3.03 |
| 清算备付金 | 48.39 | 151.83 |
| 应收股票清算款 | 673.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,823.01 | 10,337.09 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.87 | 6.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.98 | 1.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,153.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.08 | 16.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22.67 | 1,179.17 |
| 基金单位总额 | 6,262.97 | 9,846.71 |
| 未分配净收益 | -462.63 | -688.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,800.34 | 9,157.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,823.01 | 10,337.09 |
