-1.2235% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,414.13 | 7,264.31 | 14,182.58 |
| 应收股利 | 0.45 | 0.00 | 20.65 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.65 | 11.53 | 3.97 |
| 清算备付金 | 132.65 | 407.62 | 558.12 |
| 应收股票清算款 | 138.06 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.93 | 0.05 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,285.01 | 25,254.54 | 28,638.96 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 21.69 | 24.23 | 33.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.61 | 4.04 | 5.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 102.03 | 1,473.08 | 1,041.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 73.38 | 58.61 | 36.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 47.39 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 248.11 | 1,559.96 | 1,117.34 |
| 基金单位总额 | 24,345.95 | 28,480.31 | 28,455.04 |
| 未分配净收益 | -3,309.05 | -4,785.72 | -933.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,036.90 | 23,694.59 | 27,521.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,285.01 | 25,254.54 | 28,638.96 |