建信阿尔法一年持有混合(017707)
2024-04-24
0.90371.3003%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,264.31 | 14,182.58 |
应收股利 | 0.00 | 20.65 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.53 | 3.97 |
清算备付金 | 407.62 | 558.12 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.05 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,254.54 | 28,638.96 |
负债 |
应付基金管理费 | 24.23 | 33.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.04 | 5.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,473.08 | 1,041.70 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 58.61 | 36.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.11 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,559.96 | 1,117.34 |
基金单位总额 | 28,480.31 | 28,455.04 |
未分配净收益 | -4,785.72 | -933.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,694.59 | 27,521.62 |
负债及持有人权益合计 | 25,254.54 | 28,638.96 |