基金业绩
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基金概况
财务数据
长盛盛启债券C(017709)
2024-04-18
1.0372
0.0482%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 297.96 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46.38 | 78.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 3.46 |
| 清算备付金 | 0.00 | 5,473.46 |
| 应收股票清算款 | 100.05 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.74 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 209,653.19 | 205,237.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 53.41 | 49.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.80 | 16.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,401.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 102.91 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.85 | 3.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.96 | 0.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.09 | 21.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 228.96 | 4,492.70 |
| 基金单位总额 | 206,782.88 | 199,833.45 |
| 未分配净收益 | 2,641.35 | 911.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 209,424.23 | 200,745.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 209,653.19 | 205,237.73 |
