富国增利债券发起式C(017711)
2025-01-14
1.0640
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 44,400.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11.29 | 3,081.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.60 | 0.21 |
| 清算备付金 | 9,864.19 | 830.93 |
| 应收股票清算款 | 4,262.30 | 2,722.43 |
| 新股申购款 | 5,365.26 | 21.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 726,223.90 | 188,769.53 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 162.94 | 20.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.28 | 2.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 125,602.61 | 1,000.28 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,260.76 | 2,035.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.81 | 13.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.69 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.60 | 2.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 130,079.24 | 3,074.23 |
| 基金单位总额 | 563,049.07 | 181,279.41 |
| 未分配净收益 | 33,095.59 | 4,415.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 596,144.66 | 185,695.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 726,223.90 | 188,769.53 |
