0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 264,486.71 | 365,252.38 | 1,036,314.68 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 200,861.60 | 255,337.77 | 464,838.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 6,232.68 | 5,344.20 | 16,278.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 270.29 | 218.68 | 908.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 797,013.84 | 1,125,253.40 | 2,804,676.55 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 117.35 | 146.80 | 342.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.12 | 48.93 | 114.05 |
| 应付收益 | 36.48 | 78.10 | 159.64 |
| 卖出回购债券款 | 70,021.43 | 96,535.96 | 210,173.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.23 | 44.96 | 43.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.97 | 6.47 | 13.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,254.21 | 96,879.58 | 210,876.09 |
| 基金单位总额 | 726,759.63 | 1,028,373.82 | 2,593,800.46 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 726,759.63 | 1,028,373.82 | 2,593,800.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 797,013.84 | 1,125,253.40 | 2,804,676.55 |