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浦银安盛货币D(017712)

2024-03-28     0.51440.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本1,036,314.68
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款464,838.50
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金16,278.93
  应收股票清算款0.00
  新股申购款908.89
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值2,804,676.55
负债
  应付基金管理费342.15
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费114.05
  应付收益159.64
  卖出回购债券款210,173.31
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项43.47
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金13.31
  预提费用0.00
  负债总额210,876.09
  基金单位总额2,593,800.46
  未分配净收益0.00
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值2,593,800.46
  负债及持有人权益合计2,804,676.55