嘉实多盈债券A(017717)
2024-04-23
1.0036
-0.0995%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 878.90 | 70.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 33.57 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 222.24 | 293.70 |
| 清算备付金 | 3,600.22 | 1,405.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,584.54 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 199,753.80 | 283,964.51 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 80.31 | 132.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.39 | 22.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 45,627.80 | 31,600.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 672.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.54 | 79.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,295.47 | 1,358.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.62 | 3.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47,740.74 | 33,219.59 |
| 基金单位总额 | 154,471.41 | 253,100.43 |
| 未分配净收益 | -2,458.35 | -2,355.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 152,013.06 | 250,744.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 199,753.80 | 283,964.51 |
