-1.1645% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,356.06 | 1,183.48 | 2,428.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 3.01 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.02 | 25.23 | 45.57 |
| 清算备付金 | 124.40 | 18.76 | 70.54 |
| 应收股票清算款 | 35.21 | 253.87 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.46 | 5.61 | 45.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,075.55 | 23,102.02 | 29,437.90 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 16.11 | 24.43 | 34.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.69 | 4.07 | 5.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 171.01 | 0.57 | 57.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.99 | 30.80 | 27.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.56 | 17.60 | 71.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 219.33 | 80.82 | 201.32 |
| 基金单位总额 | 21,892.20 | 26,208.04 | 30,125.41 |
| 未分配净收益 | -6,035.98 | -3,186.83 | -888.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,856.22 | 23,021.21 | 29,236.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,075.55 | 23,102.02 | 29,437.90 |