华夏汽车产业混合A(017721)
2024-04-23
0.76070.2504%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,183.48 | 2,428.19 |
应收股利 | 3.01 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 25.23 | 45.57 |
清算备付金 | 18.76 | 70.54 |
应收股票清算款 | 253.87 | 0.00 |
新股申购款 | 5.61 | 45.29 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 23,102.02 | 29,437.90 |
负债 |
应付基金管理费 | 24.43 | 34.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.07 | 5.81 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.57 | 57.92 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.80 | 27.24 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 17.60 | 71.57 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 80.82 | 201.32 |
基金单位总额 | 26,208.04 | 30,125.41 |
未分配净收益 | -3,186.83 | -888.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,021.21 | 29,236.58 |
负债及持有人权益合计 | 23,102.02 | 29,437.90 |