1.5164% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,879.22 | 12,605.07 | 81,481.09 |
| 应收股利 | 4.21 | 6.79 | 0.47 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.14 | 30.74 | 14.33 |
| 清算备付金 | 104.11 | 106.40 | 1,066.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.59 | 3.71 | 2.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,145.57 | 100,492.97 | 139,476.19 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 81.04 | 102.63 | 171.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.51 | 17.10 | 28.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 61.23 | 76.17 | 67.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 118.55 | 184.93 | 2,512.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 290.98 | 402.11 | 2,808.79 |
| 基金单位总额 | 100,335.07 | 112,243.04 | 141,033.27 |
| 未分配净收益 | -22,480.49 | -12,152.18 | -4,365.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,854.58 | 100,090.86 | 136,667.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,145.57 | 100,492.97 | 139,476.19 |