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基金概况
财务数据
景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729)
2024-04-24
1.0868
-0.0552%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 209,516.34 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,092.22 | 1,179.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.55 | 23.20 |
| 清算备付金 | 12,034.01 | 9,527.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,727.37 | 0.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,643,246.92 | 1,829,734.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 273.48 | 353.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 91.16 | 117.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 344,866.46 | 346,328.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 999.90 | 62.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.87 | 37.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,763.42 | 801.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 62.45 | 69.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 348,124.38 | 347,779.30 |
| 基金单位总额 | 1,190,773.91 | 1,378,360.18 |
| 未分配净收益 | 104,348.63 | 103,594.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,295,122.54 | 1,481,954.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,643,246.92 | 1,829,734.02 |
