基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)
2024-04-24
1.3300
0.8187%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 492.30 | 837.84 |
| 应收股利 | 2.66 | 2.48 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.69 | 0.24 |
| 清算备付金 | 2.39 | 1.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 811.59 | 79.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,239.90 | 7,988.90 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.73 | 9.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.89 | 1.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 134.41 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.39 | 3.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 440.85 | 883.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 605.78 | 900.09 |
| 基金单位总额 | 5,991.12 | 5,849.88 |
| 未分配净收益 | 1,643.00 | 1,238.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,634.12 | 7,088.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,239.90 | 7,988.90 |
