0.9791% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,226.59 | 5,109.12 | 4,930.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 2.75 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.16 | 15.53 | 23.05 |
| 清算备付金 | 107.35 | 357.64 | 119.85 |
| 应收股票清算款 | 368.81 | 341.60 | 92.42 |
| 新股申购款 | 8.64 | 210.80 | 1.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,944.06 | 33,978.32 | 39,034.63 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 26.75 | 33.37 | 46.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.46 | 5.56 | 7.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 362.95 | 281.04 | 759.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72.75 | 68.71 | 110.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 69.60 | 2,142.28 | 0.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 536.53 | 2,532.48 | 924.33 |
| 基金单位总额 | 15,691.07 | 18,066.92 | 18,641.99 |
| 未分配净收益 | 11,716.46 | 13,378.91 | 19,468.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,407.53 | 31,445.84 | 38,110.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,944.06 | 33,978.32 | 39,034.63 |