融通慧心混合C(017738)
2024-04-22
1.0405
-1.1589%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,558.92 | 40,730.42 |
| 应收股利 | 11.64 | 27.66 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.12 | 8.33 |
| 清算备付金 | 4,663.96 | 5,257.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.84 | 15.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,283.60 | 61,385.77 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 48.10 | 70.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.02 | 11.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 473.11 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.00 | 38.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 44.71 | 273.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 615.26 | 399.62 |
| 基金单位总额 | 48,399.96 | 61,329.05 |
| 未分配净收益 | -731.63 | -342.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,668.34 | 60,986.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,283.60 | 61,385.77 |
