-1.9763% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 854.70 | 1,009.90 | 1,023.80 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,300.32 | 2,462.68 | 3,378.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 12.57 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.09 | 19.44 | 13.41 |
| 清算备付金 | 119.02 | 134.13 | 267.89 |
| 应收股票清算款 | 547.01 | 376.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.15 | 1,017.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,609.95 | 21,759.68 | 27,818.89 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 19.82 | 20.48 | 26.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.30 | 3.41 | 4.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 574.79 | 1,074.81 | 1,776.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.24 | 87.78 | 94.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 48.87 | 123.12 | 301.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 688.90 | 1,312.74 | 2,207.72 |
| 基金单位总额 | 21,790.43 | 25,105.03 | 29,052.68 |
| 未分配净收益 | -2,869.37 | -4,658.08 | -3,441.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,921.05 | 20,446.95 | 25,611.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,609.95 | 21,759.68 | 27,818.89 |