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基金概况
财务数据
国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)
2024-05-08
1.0172
0.0000%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 154.07 | 57.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.36 | 0.73 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1,305.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.34 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,191.55 | 38,255.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.84 | 7.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.46 | 1.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 450.07 | 7,500.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.77 | 5.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.15 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 469.13 | 7,522.52 |
| 基金单位总额 | 6,649.13 | 30,651.70 |
| 未分配净收益 | 73.29 | 80.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,722.43 | 30,732.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,191.55 | 38,255.06 |
