-3.3811% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,428.80 | 6,710.29 | 7,484.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.49 | 8.75 | 8.68 |
| 清算备付金 | 37.88 | 44.20 | 11.38 |
| 应收股票清算款 | 5.21 | 308.59 | 65.03 |
| 新股申购款 | 0.23 | 0.24 | 1.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,563.25 | 62,780.58 | 76,641.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 56.92 | 62.37 | 91.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.49 | 10.40 | 15.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 122.52 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 167.83 | 179.89 | 207.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 68.24 | 9.02 | 30.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 214.32 | 214.32 | 214.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 516.79 | 598.51 | 559.23 |
| 基金单位总额 | 41,114.88 | 41,892.59 | 42,946.32 |
| 未分配净收益 | 14,931.57 | 20,289.48 | 33,136.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,046.45 | 62,182.07 | 76,082.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,563.25 | 62,780.58 | 76,641.88 |