1.2955% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,952.42 | 10,007.36 | 11,430.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.70 | 39.94 | 120.52 |
| 清算备付金 | 173.86 | 46.58 | 523.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 382.09 | 101.60 |
| 新股申购款 | 86.12 | 117.10 | 70.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 基金资产总值 | 139,353.63 | 157,444.72 | 232,847.94 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 148.35 | 158.98 | 278.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.72 | 26.50 | 46.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 71.75 | 664.80 | 409.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 542.68 | 602.71 | 994.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 653.60 | 207.09 | 417.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 93.06 | 93.06 | 93.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,538.57 | 1,753.39 | 2,238.92 |
| 基金单位总额 | 57,193.56 | 58,634.15 | 70,265.52 |
| 未分配净收益 | 80,621.50 | 97,057.18 | 160,343.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 137,815.06 | 155,691.33 | 230,609.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 139,353.63 | 157,444.72 | 232,847.94 |