华夏兴和混合C(017766)
2024-04-24
2.6390-1.0128%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,007.36 | 11,430.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 39.94 | 120.52 |
清算备付金 | 46.58 | 523.42 |
应收股票清算款 | 382.09 | 101.60 |
新股申购款 | 117.10 | 70.95 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.50 | 0.50 |
基金资产总值 | 157,444.72 | 232,847.94 |
负债 |
应付基金管理费 | 158.98 | 278.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 26.50 | 46.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 664.80 | 409.08 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 602.71 | 994.23 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 207.09 | 417.61 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 93.06 | 93.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,753.39 | 2,238.92 |
基金单位总额 | 58,634.15 | 70,265.52 |
未分配净收益 | 97,057.18 | 160,343.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 155,691.33 | 230,609.02 |
负债及持有人权益合计 | 157,444.72 | 232,847.94 |