嘉实欣荣混合(LOF)C(017767)
2024-04-24
0.81431.0423%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,484.57 | 5,875.01 |
应收股利 | 0.00 | 66.61 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.97 | 36.83 |
清算备付金 | 535.14 | 124.75 |
应收股票清算款 | 0.00 | 613.37 |
新股申购款 | 0.00 | 6.95 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 51,162.79 | 67,128.16 |
负债 |
应付基金管理费 | 51.48 | 83.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.58 | 13.97 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 429.57 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 70.81 | 77.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 39.13 | 147.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 599.58 | 322.79 |
基金单位总额 | 62,724.96 | 69,873.00 |
未分配净收益 | -12,161.75 | -3,067.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 50,563.21 | 66,805.37 |
负债及持有人权益合计 | 51,162.79 | 67,128.16 |