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嘉实欣荣混合(LOF)C(017767)

2024-04-24     0.81431.0423%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,484.575,875.01
  应收股利0.0066.61
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金10.9736.83
  清算备付金535.14124.75
  应收股票清算款0.00613.37
  新股申购款0.006.95
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值51,162.7967,128.16
负债
  应付基金管理费51.4883.84
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.5813.97
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款429.570.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项70.8177.90
  应付利息0.000.00
  应付赎回款39.13147.05
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.010.02
  预提费用0.000.00
  负债总额599.58322.79
  基金单位总额62,724.9669,873.00
  未分配净收益-12,161.75-3,067.63
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值50,563.2166,805.37
  负债及持有人权益合计51,162.7967,128.16