博时信享一年持有期混合A(017769)
2024-04-24
0.9389
0.0959%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 23,597.17 | 24,823.74 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,808.44 | 2,703.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.99 | 11.75 |
| 清算备付金 | 5,463.93 | 5,587.09 |
| 应收股票清算款 | 1,066.31 | 693.18 |
| 新股申购款 | 0.16 | 0.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,961.33 | 64,493.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 41.55 | 42.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.79 | 7.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 163.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.72 | 40.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.06 | 0.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 69.45 | 264.40 |
| 基金单位总额 | 66,300.06 | 66,259.20 |
| 未分配净收益 | -4,408.18 | -2,029.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,891.89 | 64,229.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,961.33 | 64,493.80 |
