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大成景阳领先混合C(017772)

2025-06-18     0.7338-0.5287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0016,855.2010,920.4516,562.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0020.9764.9296.44
  清算备付金0.00207.75278.26377.61
  应收股票清算款0.001,109.89634.477,782.12
  新股申购款0.0023.0616.0983.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00140,948.49149,647.72265,307.01
负债
  应付基金管理费0.00150.96150.09347.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0025.1625.0157.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.58445.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00138.20182.28356.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002,155.1336.307,360.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002,474.76839.678,126.36
  基金单位总额0.00130,346.15141,792.46228,397.96
  未分配净收益0.008,127.597,015.5928,782.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00138,473.73148,808.05257,180.65
  负债及持有人权益合计0.00140,948.49149,647.72265,307.01