大成景阳领先混合C(017772)
2024-04-25
0.7119-0.0140%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,920.45 | 16,562.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 64.92 | 96.44 |
清算备付金 | 278.26 | 377.61 |
应收股票清算款 | 634.47 | 7,782.12 |
新股申购款 | 16.09 | 83.95 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 149,647.72 | 265,307.01 |
负债 |
应付基金管理费 | 150.09 | 347.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 25.01 | 57.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 445.21 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 182.28 | 356.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 36.30 | 7,360.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 839.67 | 8,126.36 |
基金单位总额 | 141,792.46 | 228,397.96 |
未分配净收益 | 7,015.59 | 28,782.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 148,808.05 | 257,180.65 |
负债及持有人权益合计 | 149,647.72 | 265,307.01 |