博时恒享债券A(017782)
2024-04-24
0.9936
0.0000%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,949.49 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 424.87 | 131.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.56 | 0.81 |
| 清算备付金 | 13.15 | 354.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1.11 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,881.52 | 11,378.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.28 | 2.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.76 | 0.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 199.96 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 275.36 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.38 | 3.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 485.76 | 7.48 |
| 基金单位总额 | 8,483.08 | 11,417.20 |
| 未分配净收益 | -87.32 | -46.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,395.76 | 11,371.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,881.52 | 11,378.61 |
