万家宏观择时多策略C(017787)
2024-04-24
2.5124
-0.8563%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,225.99 | 2,943.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.64 | 22.07 |
| 清算备付金 | 108.64 | 105.83 |
| 应收股票清算款 | 182.63 | 2.21 |
| 新股申购款 | 1,434.29 | 241.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 124,452.77 | 129,822.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 115.68 | 161.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.28 | 26.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 850.35 | 1.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 140.56 | 90.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,534.59 | 707.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,663.46 | 989.49 |
| 基金单位总额 | 52,513.23 | 67,514.37 |
| 未分配净收益 | 69,276.08 | 61,318.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 121,789.31 | 128,832.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 124,452.77 | 129,822.04 |
