-0.1687% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,569.92 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16.52 | 19.26 | 20.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 55.05 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,838.53 | 6,584.94 | 10,089.16 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.20 | 4.48 | 6.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.40 | 0.56 | 0.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40.01 | 80.04 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.07 | 13.24 | 5.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.38 | 27.06 | 6.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.29 | 0.36 | 0.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61.42 | 125.85 | 20.33 |
| 基金单位总额 | 5,116.11 | 6,838.16 | 10,340.82 |
| 未分配净收益 | -339.01 | -379.08 | -271.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,777.11 | 6,459.08 | 10,068.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,838.53 | 6,584.94 | 10,089.16 |