-0.0603% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,395.35 | 1,583.05 | 12,435.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 63.42 | 87.04 | 62.14 |
| 清算备付金 | 711.67 | 515.36 | 444.56 |
| 应收股票清算款 | 263.81 | 3,467.48 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,676.20 | 4,547.46 | 11,160.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 275,767.09 | 353,970.64 | 290,130.45 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 306.62 | 343.38 | 303.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.10 | 57.23 | 50.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,000.00 | 1,499.51 | 13,077.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,033.73 | 4,683.16 | 10,924.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 164.32 | 209.20 | 342.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,443.40 | 5,863.42 | 2,836.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,083.56 | 12,749.22 | 27,596.15 |
| 基金单位总额 | 325,674.25 | 346,210.61 | 230,524.68 |
| 未分配净收益 | -63,990.71 | -4,989.19 | 32,009.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 261,683.53 | 341,221.42 | 262,534.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 275,767.09 | 353,970.64 | 290,130.45 |