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基金概况
财务数据
华安鼎盈一年定开债发起式(017812)
2024-04-25
1.0174
-0.0197%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 912.74 | 864.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.77 | 6.38 |
| 清算备付金 | 854.00 | 470.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 708,327.61 | 628,950.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 130.98 | 125.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.66 | 41.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 191,860.41 | 119,528.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.24 | 19.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 36.43 | 26.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 192,099.72 | 119,746.60 |
| 基金单位总额 | 500,999.90 | 500,999.90 |
| 未分配净收益 | 15,227.99 | 8,203.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 516,227.89 | 509,203.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 708,327.61 | 628,950.08 |
