0.0192% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.30 | 17.58 | 39.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.19 | 8.00 | 16.02 |
| 清算备付金 | 1,563.52 | 404.67 | 1,410.50 |
| 应收股票清算款 | 2.69 | 296.55 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 454,970.16 | 446,674.03 | 412,526.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 70.53 | 72.73 | 69.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.75 | 12.12 | 11.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 167,511.55 | 159,994.99 | 131,268.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.97 | 298.98 | 6.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.04 | 20.54 | 9.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.27 | 31.37 | 27.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 167,656.11 | 160,430.72 | 131,391.20 |
| 基金单位总额 | 279,464.72 | 279,464.72 | 279,464.72 |
| 未分配净收益 | 7,849.33 | 6,778.59 | 1,670.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 287,314.05 | 286,243.31 | 281,135.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 454,970.16 | 446,674.03 | 412,526.88 |