0.1432% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51.30 | 702.93 | 910.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.05 | 30,000.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 429,537.44 | 383,850.48 | 383,283.55 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 42.17 | 43.52 | 46.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.06 | 14.51 | 15.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 83,048.80 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12,475.39 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.81 | 18.74 | 13.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 95,615.23 | 76.77 | 75.80 |
| 基金单位总额 | 326,523.17 | 376,899.00 | 379,563.59 |
| 未分配净收益 | 7,399.04 | 6,874.71 | 3,644.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 333,922.21 | 383,773.72 | 383,207.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 429,537.44 | 383,850.48 | 383,283.55 |