0.1500% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 200.00 | 2,580.00 | 7,003.94 | 900.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,439.00 | 2,396.17 | 1,712.45 | 7,711.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.58 | 9.08 | 14.46 | 12.30 |
| 清算备付金 | 2,061.14 | 7,558.98 | 6,704.88 | 7,326.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,290.96 | 5,083.29 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6,180.48 | 2.18 | 7.15 | 4.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 418,018.92 | 418,322.75 | 461,686.33 | 486,764.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 211.13 | 185.38 | 212.44 | 231.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.32 | 52.96 | 60.70 | 66.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,421.07 | 81,608.60 | 117,600.18 | 86,573.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,346.83 | 3,222.70 | 3,102.73 | 4,600.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.74 | 11.62 | 22.63 | 19.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.70 | 62.63 | 42.37 | 1,017.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.40 | 16.67 | 27.24 | 20.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,077.60 | 85,171.95 | 121,072.64 | 92,531.99 |
| 基金单位总额 | 315,216.71 | 277,034.58 | 284,759.54 | 330,266.69 |
| 未分配净收益 | 61,724.62 | 56,116.22 | 55,854.15 | 63,965.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 376,941.33 | 333,150.80 | 340,613.69 | 394,232.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 418,018.92 | 418,322.75 | 461,686.33 | 486,764.41 |