招商优势企业混合C(017821)
2024-04-22
3.2153
0.5064%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,650.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,894.44 | 2,040.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 170.52 | 130.93 |
| 清算备付金 | 4,047.54 | 2,916.58 |
| 应收股票清算款 | 1,597.17 | 1,704.75 |
| 新股申购款 | 412.37 | 2,045.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 518,181.00 | 449,083.05 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 238.96 | 201.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.74 | 50.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 33,496.00 | 25,591.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,812.91 | 1,757.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 385.10 | 507.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 685.57 | 784.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.72 | 1.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38,754.36 | 28,932.68 |
| 基金单位总额 | 136,912.68 | 96,795.03 |
| 未分配净收益 | 342,513.95 | 323,355.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 479,426.64 | 420,150.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 518,181.00 | 449,083.05 |
