富国时代精选混合A(017828)
2024-04-19
0.8878-0.9041%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 11,947.12 | 31,481.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 14.91 | 19,697.76 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 85,606.36 | 111,152.56 |
负债 |
应付基金管理费 | 86.19 | 132.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.37 | 22.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 411.74 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.56 | 6.07 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 29.28 | 138.03 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 571.52 | 325.66 |
基金单位总额 | 97,349.72 | 112,969.21 |
未分配净收益 | -12,314.88 | -2,142.32 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 85,034.84 | 110,826.89 |
负债及持有人权益合计 | 85,606.36 | 111,152.56 |