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基金概况
财务数据
信澳汇鑫两年封闭式债券型(017834)
2024-04-30
1.0186
0.1376%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13.08 | 525.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.48 | 3.95 |
| 清算备付金 | 771.64 | 587.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 127,512.88 | 120,391.88 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 21.96 | 21.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.32 | 7.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 41,140.96 | 34,905.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.85 | 5.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.14 | 5.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,187.23 | 34,944.45 |
| 基金单位总额 | 85,012.22 | 85,012.22 |
| 未分配净收益 | 1,313.43 | 435.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 86,325.65 | 85,447.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 127,512.88 | 120,391.88 |
