信澳匠心回报混合A(017835)
2024-12-17
1.0577
-1.5452%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 93.86 | 520.70 |
| 应收股利 | 1.43 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.48 | 2.05 |
| 清算备付金 | 7.07 | 36.44 |
| 应收股票清算款 | 11.94 | 18.28 |
| 新股申购款 | 6.29 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,303.77 | 4,457.47 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.32 | 5.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.28 | 15.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.28 | 206.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21.62 | 229.86 |
| 基金单位总额 | 1,225.28 | 4,236.54 |
| 未分配净收益 | 56.87 | -8.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,282.15 | 4,227.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,303.77 | 4,457.47 |
