1.3285% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,508.10 | -1.23 | 35,399.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,261.07 | 4,132.98 | 36,258.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.04 | 26.77 | 6.42 |
| 清算备付金 | 351.23 | 995.46 | 378.99 |
| 应收股票清算款 | 84.90 | 8,556.54 | 2,847.31 |
| 新股申购款 | 2.63 | 1.29 | 527.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,771.90 | 49,237.97 | 102,186.11 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 41.92 | 51.74 | 50.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.99 | 8.62 | 8.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 867.51 | 145.77 | 251.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 55.75 | 90.96 | 58.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 63.68 | 139.54 | 667.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,041.68 | 443.77 | 1,039.84 |
| 基金单位总额 | 46,851.08 | 50,930.24 | 93,985.71 |
| 未分配净收益 | -5,120.86 | -2,136.05 | 7,160.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,730.22 | 48,794.19 | 101,146.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,771.90 | 49,237.97 | 102,186.11 |