1.6328% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.76 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,323.89 | 22,838.22 | 6,247.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.00 | 44.02 | 487.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,356.86 | 104,981.50 | 88,572.82 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 34.89 | 91.24 | 74.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.98 | 18.25 | 14.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.59 | 14.01 | 13.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 78.36 | 16,082.00 | 516.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 135.68 | 16,225.74 | 629.70 |
| 基金单位总额 | 53,860.88 | 97,229.39 | 89,174.88 |
| 未分配净收益 | -13,639.70 | -8,473.63 | -1,231.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,221.18 | 88,755.76 | 87,943.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,356.86 | 104,981.50 | 88,572.82 |