交银启信混合发起C(017851)
2024-04-26
0.92031.2431%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 520.47 | 1,768.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 3,916.04 | 6,675.53 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,310.04 | 1.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 23,883.20 | 22,810.05 |
负债 |
应付基金管理费 | 23.57 | 30.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.93 | 5.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.05 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.58 | 5.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 35.95 | 15.32 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 83.17 | 63.19 |
基金单位总额 | 24,469.17 | 22,646.43 |
未分配净收益 | -669.14 | 100.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,800.03 | 22,746.86 |
负债及持有人权益合计 | 23,883.20 | 22,810.05 |