2.0326% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,204.01 | 718.55 | 621.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.93 | 2.96 | 1.49 |
| 清算备付金 | 12.17 | 13.01 | 9.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 266.87 | 301.87 | 564.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,182.28 | 13,556.40 | 10,829.87 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 33.14 | 95.97 | 119.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.04 | 2.56 | 0.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 388.19 | 114.18 | 397.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 431.28 | 214.58 | 520.37 |
| 基金单位总额 | 21,886.45 | 14,924.38 | 8,877.72 |
| 未分配净收益 | -4,135.45 | -1,582.56 | 1,431.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,751.00 | 13,341.82 | 10,309.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,182.28 | 13,556.40 | 10,829.87 |