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华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856)

2024-03-27     0.8734-0.9751%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款67.02
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.39
  清算备付金0.17
  应收股票清算款0.00
  新股申购款3.27
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,213.77
负债
  应付基金管理费0.03
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.01
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2.14
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项1.86
  应付利息0.00
  应付赎回款1.42
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额5.50
  基金单位总额1,310.73
  未分配净收益-102.46
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,208.27
  负债及持有人权益合计1,213.77