交银持续成长主题混合C(017859)
2024-04-25
1.3370
0.1498%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,161.72 | 23,528.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 56.10 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.88 | 66.85 |
| 清算备付金 | 201.90 | 129.29 |
| 应收股票清算款 | 4,053.35 | 3,710.05 |
| 新股申购款 | 82.33 | 126.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.01 |
| 基金资产总值 | 169,560.84 | 267,358.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 181.21 | 345.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.20 | 57.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 146.74 | 296.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,724.58 | 205.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,083.08 | 905.33 |
| 基金单位总额 | 115,753.93 | 157,310.80 |
| 未分配净收益 | 48,723.82 | 109,142.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 164,477.76 | 266,453.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 169,560.84 | 267,358.84 |
