-0.0764% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,244.67 | 399.67 | 7,012.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 5.07 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.82 | 13.58 | 14.90 |
| 清算备付金 | 77.66 | 33.45 | 47.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,390.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 17.58 | 12.53 | 27.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,352.74 | 24,180.42 | 43,688.65 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 16.52 | 26.04 | 54.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.75 | 4.34 | 9.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 319.35 | 0.00 | 1.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 113.26 | 94.16 | 89.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.46 | 2,747.56 | 5,713.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 457.46 | 2,872.21 | 5,868.70 |
| 基金单位总额 | 16,562.45 | 18,419.17 | 27,550.48 |
| 未分配净收益 | -667.17 | 2,889.04 | 10,269.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,895.28 | 21,308.21 | 37,819.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,352.74 | 24,180.42 | 43,688.65 |