2.1906% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,762.82 | 8,704.38 | 55,632.70 |
| 应收股利 | 51.49 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 55.11 | 170.91 | 96.26 |
| 清算备付金 | 220.22 | 440.34 | 946.52 |
| 应收股票清算款 | 2,201.95 | 1,243.99 | 47.92 |
| 新股申购款 | 0.88 | 4.61 | 5.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 92,116.25 | 119,043.79 | 176,819.90 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 92.07 | 121.41 | 226.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.34 | 20.23 | 37.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,087.50 | 1,573.58 | 3,131.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 538.16 | 898.34 | 805.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 316.62 | 236.30 | 665.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,049.91 | 2,850.17 | 4,867.68 |
| 基金单位总额 | 117,826.22 | 138,073.98 | 180,728.31 |
| 未分配净收益 | -27,759.87 | -21,880.36 | -8,776.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,066.35 | 116,193.61 | 171,952.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 92,116.25 | 119,043.79 | 176,819.90 |