华安匠心甄选混合C(017879)
2024-04-24
0.78970.3686%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,704.38 | 55,632.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 170.91 | 96.26 |
清算备付金 | 440.34 | 946.52 |
应收股票清算款 | 1,243.99 | 47.92 |
新股申购款 | 4.61 | 5.65 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 119,043.79 | 176,819.90 |
负债 |
应付基金管理费 | 121.41 | 226.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.23 | 37.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,573.58 | 3,131.96 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 898.34 | 805.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 236.30 | 665.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,850.17 | 4,867.68 |
基金单位总额 | 138,073.98 | 180,728.31 |
未分配净收益 | -21,880.36 | -8,776.10 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 116,193.61 | 171,952.22 |
负债及持有人权益合计 | 119,043.79 | 176,819.90 |