基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保薪金宝货币B(017880)
2024-04-26
0.51090.0000%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 30,829.68 | 50,016.88 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 143,257.37 | 289,699.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 65.92 | 2.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 589,429.84 | 685,418.54 |
负债 |
应付基金管理费 | 173.48 | 237.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 52.57 | 71.92 |
应付收益 | 97.44 | 38.00 |
卖出回购债券款 | 24,713.75 | 35,410.24 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.36 | 26.22 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.56 | 10.39 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 25,146.61 | 35,896.64 |
基金单位总额 | 564,283.24 | 649,521.90 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 564,283.24 | 649,521.90 |
负债及持有人权益合计 | 589,429.84 | 685,418.54 |