0.2291% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,501.50 | 19,931.61 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 324.78 | 10,418.54 | 419.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.93 | 1.10 | 0.79 |
| 清算备付金 | 31.69 | 45.45 | 50.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,038.56 | 7,010.79 | 555.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,208,479.81 | 800,534.42 | 640,686.74 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 262.05 | 136.81 | 122.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 69.88 | 36.48 | 32.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 101,759.02 | 166,474.77 | 146,079.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.20 | 32.08 | 18.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,569.92 | 1,906.18 | 3,680.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 33.53 | 39.11 | 33.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103,729.25 | 168,625.85 | 149,967.61 |
| 基金单位总额 | 1,014,857.94 | 598,111.69 | 473,147.33 |
| 未分配净收益 | 89,892.63 | 33,796.88 | 17,571.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,104,750.57 | 631,908.57 | 490,719.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,208,479.81 | 800,534.42 | 640,686.74 |