长城久润混合C(017885)
2024-04-30
1.0761
0.2422%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,496.96 | 2,611.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.03 | 4.61 |
| 清算备付金 | 3.86 | 3.67 |
| 应收股票清算款 | 157.09 | 168.36 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,779.31 | 13,958.20 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.77 | 17.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.63 | 2.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 110.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.69 | 16.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,971.96 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,999.05 | 148.58 |
| 基金单位总额 | 7,794.15 | 13,810.07 |
| 未分配净收益 | -1,013.89 | -0.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,780.26 | 13,809.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,779.31 | 13,958.20 |
