国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)
2025-01-27
1.0704
0.2341%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,070.34 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 60.97 | 0.52 |
| 应收股利 | 1.99 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.77 | 1.12 |
| 清算备付金 | 21.60 | 249.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 277.36 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,274.05 | 21,171.03 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.83 | 10.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.46 | 2.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 260.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.16 | 12.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.54 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25.90 | 290.91 |
| 基金单位总额 | 3,166.31 | 20,964.42 |
| 未分配净收益 | 81.84 | -84.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,248.15 | 20,880.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,274.05 | 21,171.03 |
