国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887)
2024-05-08
1.0178-0.1178%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,070.34 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 0.52 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 1.12 |
清算备付金 | 249.76 |
应收股票清算款 | 277.36 |
新股申购款 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,171.03 |
负债 |
应付基金管理费 | 10.63 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.66 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 260.35 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.83 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.39 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 290.91 |
基金单位总额 | 20,964.42 |
未分配净收益 | -84.30 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,880.12 |
负债及持有人权益合计 | 21,171.03 |