东方阿尔法招阳混合E(017889)
2024-04-30
0.4848
-1.5834%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 293.49 | 386.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 3.33 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.89 | 0.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,351.34 | 54,054.27 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 50.31 | 64.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.38 | 10.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.40 | 9.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.23 | 60.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 85.94 | 145.91 |
| 基金单位总额 | 76,405.60 | 76,964.94 |
| 未分配净收益 | -26,140.20 | -23,056.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,265.41 | 53,908.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,351.34 | 54,054.27 |
