汇添富双颐债券C(017903)
2024-11-20
0.9869
0.0608%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 210.00 | 44.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 96.33 | 53.14 |
| 应收股利 | 5.67 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.11 | 2.75 |
| 清算备付金 | 107.52 | 90.61 |
| 应收股票清算款 | 3.71 | 63.83 |
| 新股申购款 | 158.99 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,532.97 | 5,346.68 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.43 | 2.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.49 | 0.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 16.14 | 19.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.98 | 12.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28.77 | 34.23 |
| 基金单位总额 | 8,528.99 | 5,486.03 |
| 未分配净收益 | -24.78 | -173.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,504.21 | 5,312.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,532.97 | 5,346.68 |
